คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง Forex สำหรับการซื้อขายบน Olymp Trade: ผู้ซื้อขายทำเงินจากมันได้อย่างไร

คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง Forex สำหรับการซื้อขายบน Olymp Trade: ผู้ซื้อขายทำเงินจากมันได้อย่างไร
ผู้ค้าอาวุโสจะบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้หากไม่มีการจัดการความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะเทรดในช่วงเวลาใดก็ตามการเทรดควรเป็นไปตามกฎที่ไม่สามารถแตกหักได้

แต่มูลค่าที่แท้จริงของการบริหารความเสี่ยงคืออะไร? คำแนะนำพื้นฐานที่เทรดเดอร์แต่ละคนใช้ได้คืออะไร? คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และคำถามอื่น ๆ ในบทความนี้

การบริหารความเสี่ยงคืออะไร?

การบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์เชิงลบหรือลดความสูญเสีย การตรวจสอบสัญญาณกลยุทธ์เพิ่มเติมหรือการใช้ Stop Loss สามารถเรียกได้ว่าเป็นการบริหารความเสี่ยง

คุณไม่สามารถซื้อขาย Forex ตามกฎของคุณเองโดยไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงในตลาดสามารถรู้สึกได้ถึงความประมาทของผู้ซื้อขายและจะเริ่มกระทบพวกเขาซึ่งค่อนข้างจะส่งผลให้ทั้งหมดน็อค

ผู้ซื้อขายทำเงินจากมันได้อย่างไร?

ความไม่แน่นอนที่ลดลง
หากความเสี่ยงของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดทุกวันคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์เชิงลบจะไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นผู้ค้า Forex มักไม่ค่อยตั้งค่าแถบความเสี่ยงรายวันสูงกว่า 1-5%

เทรดเดอร์ดังกล่าวมีช่วงการซื้อขายหุ้นระหว่าง 20 ถึง 100 เซสชันเพื่อจับแนวโน้มการทำกำไร เทรดเดอร์มักจะทำการเทรดแบบ "ทองคำ" หลังจากที่มีการสูญเสียหลายครั้งและการเทรดนี้จะชดเชยผลลัพธ์ที่เป็นลบทั้งหมดและทำให้เขาได้กำไร

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องของการเก็บบันทึกการซื้อขายของคุณ ยิ่งคุณให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์มากเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก 10 คุณภาพและการซื้อขายที่มีพื้นฐานดีกว่า 1,000 รายการที่ใช้อารมณ์และไม่มีมูลฐาน

กฎนี้ไม่เพียง แต่ใช้กับจุดเข้าและออกเท่านั้น ควรวิเคราะห์:
  • ขนาดตำแหน่ง
  • มูลค่าของตัวคูณ (เลเวอเรจ)
  • แนวทางในการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มตำแหน่งหรือลดระดับเสียง
  • นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาจำนวนค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดการซื้อขายหรือสเปรดได้หากใครชอบถลกหนัง

ข้อมูลนี้จะช่วยคุณปรับปรุงระบบการซื้อขายซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการค้าของคุณ บันทึกบันทึกการซื้อขายจะช่วยให้คุณพัฒนานิสัยในการวิเคราะห์และจัดทำเอกสาร

การจัดการความเสี่ยง 5 อันดับแรกสำหรับการซื้อขาย Forex

ง่ายต่อการจัดระบบการจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน เพียงทำตามกฎ 5 ข้อนี้ ในระหว่างกำหนดคุณสามารถอัปเดตหรือเพิ่มรายการใหม่ได้


1: กำหนดจำนวนการซื้อขาย (ล็อต)

สมมติว่าคุณมีเงิน 1,000 เหรียญ คุณสามารถลงทุนในการเทรดได้เท่าใดหากการสูญเสียรายวัน จำกัด ไว้ที่ $ 50 (5%) และมูลค่า Stop Loss คือ -10% สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณจะพบคำตอบในตารางด้านล่าง
ตัวคูณ จำนวนการค้า ค่าธรรมเนียม (มูลค่าโดยประมาณสำหรับ EUR / USD) มูลค่า Stop Loss ต่อการซื้อขาย (ค่าธรรมเนียม - Stop Loss -10%) จำนวนการซื้อขายภายในขีด จำกัด
х500 100 -15 -25 2
х500 50 -7,5 -12,5 4
х500 25 -3,75 -6,25 8
х200 100 -6,8 -16,8 2
х200 50 -3,4 -8,4 5
х200 25 -1,7 -4,5 11
х100 100 -3,4 -13,4 3
х100 50 -1,7 -6,7 7
х100 25 -0,9 -3,4 14
х50 100 -1,7 -11,7 4
х50 50 -0,9 -5,9 8
х50 25 -0,45 -2,95 16
ตัวอย่างของจำนวนเงินลงทุนที่แตกต่างกันสามรายการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำการซื้อขายได้ไม่เกิน 2 รายการมูลค่า $ 100 ต่อรายการหรือการซื้อขาย 1 ครั้งที่มีมูลค่า $ 200 โดยใช้ตัวคูณ x500 ภายในขีด จำกัด ที่ตั้งไว้ จะเป็นการดีที่สุดหากคุณเตรียมตารางดังกล่าวโดยพิจารณาจากทัศนคติความเสี่ยงและจำนวนเงินในบัญชีของคุณ

ให้ความสนใจกับจำนวนการซื้อขายภายในขีด จำกัด ตัวอย่างเช่นหากคุณลงทุน $ 100 คุณสามารถทำการซื้อขายได้เพียง 2 ครั้งโดยใช้ตัวคูณ x500 และ x200 อย่างไรก็ตามศักยภาพในการทำกำไรของตัวคูณแรกสูงกว่าตัวคูณ x200 2.5 เท่า อะไรคือสิ่งที่จับ?

สิ่งนี้คือการซื้อขายแต่ละรายการมีต้นทุนของจุดที่แตกต่างกัน ดังนั้นสำหรับการซื้อขาย EUR / USD ที่ทำด้วยตัวคูณ x500 ค่าใช้จ่ายของแต้มจะเท่ากับ $ 5 ในขณะที่มันจะอยู่ที่ประมาณ $ 2 สำหรับจำนวนการซื้อขายที่เท่ากันโดยมีมูลค่าตัวคูณ x200 ดังนั้นจะมี Stop Loss 5 จุด (ความเสี่ยง 25 ดอลลาร์ต่อการซื้อขาย / ต้นทุน 5 ดอลลาร์ = 5) ในกรณีที่ใช้ตัวคูณ x500 หากคุณตั้งค่าเป็น x200 Stop Loss จะเท่ากับ 12,5 คะแนน กล่าวคือการเทรดโดยใช้ตัวคูณ x200 มีโอกาสน้อยที่กราฟอาจทำให้เกิด Stop Loss โดยไม่ได้ตั้งใจ ความรู้นี้จะช่วยให้คุณเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่างเช่นคุณวางแผนที่จะซื้อขายกับข่าว จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง ทันทีที่คุณรู้ว่าจะเกิดแรงกระตุ้นเมื่อใดคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะวาง Stop Loss ไว้ไกลแค่ไหน และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วในทิศทางของการซื้อขายนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขอแนะนำให้ใช้ตัวคูณ x500 แทน x200


ในขณะเดียวกันควรใช้ตัวคูณ x200 เมื่อทำการซื้อขายระหว่างวันเพื่อไม่ให้กราฟอยู่ห่างจาก Stop Loss

คุณควรปรับการคำนวณยอดการซื้อขายให้เข้ากับข้อกำหนดของกลยุทธ์การซื้อขาย หากสัญญาณที่ระบบของคุณให้มาเพียง 30% เท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้จะดีกว่าถ้าคุณสามารถลองทำสองสามครั้งได้


2: อย่าซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันสูง

กฎนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่ราคาคัดลอกการเปลี่ยนแปลงของกันและกัน หากคุณเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพคุณอาจไม่ได้สังเกต ถึงกระนั้นนักลงทุนมือใหม่บางครั้งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาซื้อสินทรัพย์ชนิดเดียวกันในขณะที่พยายามกระจายพอร์ตการลงทุน

ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การซื้อขายให้สัญญาณขาย EUR / USD, EUR / JPY และซื้อ EUR / CAD การซื้อขายเหล่านี้มีทิศทางที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงการแข็งค่าของ EUR พอร์ตโฟลิโอดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงของประสบการณ์เชิงลบในการใช้กลยุทธ์การซื้อขาย

ข้อควรจำ: คุณควรเปิดการซื้อขาย 1 รายการเพื่อทดสอบแนวคิดการซื้อขาย 1 รายการ หาก USD ดูแข็งแกร่งก็ไม่คุ้มที่จะซื้อเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ทั้งหมด

3: ย้าย Stop Loss ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ย้าย Stop Loss ไปสู่การลดความเสี่ยงเท่านั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่าเพิ่มขีด จำกัด ของการสูญเสีย การกระทำดังกล่าวโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของมนุษย์มากกว่ากฎการบริหารความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การซื้อขาย

อย่างไรก็ตามการย้าย Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนถือเป็นก้าวแรกสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์ใช้ Trailing Stop Loss ซึ่งจะเป็นไปตามราคาตลาดปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

ด้วย MetaTrader 4 คุณสามารถกำหนดระยะห่างระหว่าง Trailing Stop Loss และใบเสนอราคาได้ ทุกครั้งที่ราคาเกินช่วงนี้คำสั่งซื้อจะขยับเข้าใกล้ราคาตลาดมากขึ้น กฎการบริหารความเสี่ยงนี้ช่วยขจัดความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งที่ทำกำไรได้ในตอนแรกจะกลายเป็นการสูญเสียอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่ยุ่งเหยิงของเทรดเดอร์


4: จำกัดความพยายามของคุณในการทำตามแนวคิดการซื้อขาย

เรามักพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่กลยุทธ์การซื้อขายให้สัญญาณเพื่อเปิดการซื้อขาย แต่เมื่อเราใช้ความพยายามเพียงไม่กี่ครั้งในการติดตามสัญญาณนี้เราจะต้องแก้ไขการสูญเสียด้วยตนเองหรือปิดการซื้อขายโดย Stop Loss

เพื่อป้องกันการล้มละลายคุณต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมและจำค่าคงที่ต่อไปนี้:
  • จำนวนครั้งสูงสุดของความพยายามต่อสัญญาณที่คุณทำได้ (โปรดคำนึงถึงขีด จำกัด อื่น ๆ ทั้งหมด)
  • กฎสำหรับการเปิดตำแหน่งซ้ำ คุณไม่สามารถเปิดตำแหน่งทีละตำแหน่งแบบสุ่มได้ คุณควรใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์

ตัวอย่างเช่นคุณได้รับสัญญาณและทำการซื้อขายที่ขาดทุนในกรอบเวลา 15 นาที ควรตรวจสอบสัญญาณในกรอบเวลาที่สูงกว่า 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดตำแหน่งอื่น หากกลยุทธ์ส่งสัญญาณขัดแย้งกันทางออกที่ดีที่สุดคือละเว้นจากการเปิดสถานะในสินทรัพย์นี้



5: ทำแบบทดสอบประวัติกลยุทธ์ของคุณ

กฎพื้นฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทคือการวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการในอดีต คุณควรตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตสำหรับกลยุทธ์ที่คุณต้องการใช้ การวิจัยใช้เวลาไม่นาน แต่ผลลัพธ์จะช่วยปรับปรุงคำแนะนำข้างต้น ยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายในอดีตจะช่วยให้คุณประหยัดเงิน

โดยทั่วไปกระบวนการเตรียมกลยุทธ์สำหรับการใช้งานต่อไปสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:
  1. ทำความรู้จักกับกฎกลยุทธ์
  2. การใช้การซื้อขายกับข้อมูลในอดีต
  3. ซื้อขายในบัญชีทดลอง
  4. ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีจริงด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ
  5. การปรับกฎหากจำเป็น
  6. การใช้กลยุทธ์อย่างเต็มที่


พีระมิด

แนวทางที่ค่อนข้างใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการซื้อขายระยะกลาง เป็นไปตามแนวคิดของปริมาณการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย สมมติว่าคุณขายตำแหน่ง AUD / NZD ในราคา $ 1400 ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายนแนวโน้มนี้กำลังเล่นอยู่ในมือของคุณและแทนที่จะกำหนดกำไรให้คุณลงทุนอีก $ 1,000 ในวันที่ 25 พฤศจิกายนหากอัตราแลกเปลี่ยน AUD / NZD ลดลงเหลือ 1 , 04000 คุณจะได้รับผลกำไรมากกว่า 10,000 เหรียญ

Pyramiding มีเป้าหมายที่จะได้รับผลกำไรสูงจากการซื้อขายในสินทรัพย์เดียว แน่นอนกรอบเวลาอาจแตกต่างกันไป แต่ระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำเริ่มต้นที่ 1 สัปดาห์

เราจะจัดการความเสี่ยงและสร้างรายได้จาก Forex อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

การบริหารความเสี่ยงกำหนดข้อ จำกัด ที่เข้มงวดสำหรับนักลงทุน อาจดูเหมือนว่าการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จะทำให้โอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายเลื่อนออกไปเป็นเวลาหลายปี แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น

ผู้ค้า Forex สามารถใช้ค่าตัวคูณ (เลเวอเรจ) ที่สูงได้ มูลค่าของมันสามารถเข้าถึง x500 บนแพลตฟอร์ม Olymp Trade และ 1: 400 สำหรับสินทรัพย์ส่วนใหญ่สำหรับ MetaTrader 4

ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มเงินฝากของคุณใน Forex อย่างรวดเร็วนั้นไม่ต่ำเลยโดยมีตัวเลือกในการทำการซื้อขาย $ 1 ซึ่งจะเท่ากัน เป็นมูลค่าการลงทุน $ 500 หากคุณเปิดการซื้อขายระยะยาว $ 1 ใน AUD / CAD ที่ 0,90350 และปิดที่ 40 จุดด้านบน (ที่ 0,90750) การลงทุนนี้จะทำให้คุณได้กำไรมากกว่า 200%

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะอ่อนแอ แต่คุณยังสามารถใช้แนวทางการซื้อขายพื้นฐานสองวิธีได้ โปรดทราบว่ากลไกทั้งสองสามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบการจัดการการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง


ระบบชดเชยการสูญเสียใน Forex

ระบบชดเชยความสูญเสียถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในโหมด FTT บนแพลตฟอร์ม Olymp Trade ตามระบบนี้คุณควรเพิ่มจำนวนการซื้อขายอย่างน้อยสองเท่าในแต่ละครั้งที่การคาดการณ์การซื้อขายของคุณผิดพลาดเพื่อชดเชยการเบิก

แนวทางเดียวกันนี้ใช้กับการซื้อขาย Forex ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทุน $ 200 หลังจากทำการเทรดที่ขาดทุน $ 100 โดยใช้ตัวคูณ x500 และ Stop Loss วางไว้ที่ $ 20 แม้ว่าคุณจะจับได้เพียงการดึงกลับเล็กน้อย แต่อย่างน้อยคุณก็สามารถชดเชยเงินที่เสียไปได้ $ 20

อย่างที่คุณเข้าใจศิลปะของการจัดการความเสี่ยงใน Forex รวมถึงการลดต้นทุนการสร้างรายการกฎที่เข้มงวดสำหรับการเปิดการซื้อขายและการตรวจสอบตลอดจนกระบวนการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

ใช้คำแนะนำพื้นฐานอย่างน้อยวันนี้ ผลในเชิงบวกจะอยู่ไม่นาน
Thank you for rating.
ตอบกลับความคิดเห็น ยกเลิกการตอบกลับ
กรุณากรอกชื่อของคุณ!
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
ต้องระบุฟิลด์ g-recaptcha!

ทิ้งข้อความไว้

กรุณากรอกชื่อของคุณ!
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
ต้องระบุฟิลด์ g-recaptcha!